Créez et imprimez vos bordereaux de remise en banque pour les chèques et effets de commerce. Sélection des règlements, totalisation automatique et suivi des rémises.
Le module de gestion des bordereaux Untod vous permet de regrouper vos chèques et effets de commerce sur des bordereaux de remise conformes aux standards bancaires. Sélectionnez les règlements à remettre, le système calcule automatiquement le total et génère un bordereau imprimable.
Chaque bordereau est numéroté et archivé avec son historique complet. Vous pouvez suivre l’état de chaque remise (en préparation, remise en banque, encaissée) et consulter l’historique de toutes vos rémises avec les montants et dates correspondantes pour un contrôle optimal de votre trésorerie.
Sélectionnez facilement les chèques et effets à remettre. Filtrez par date, client ou montant. Le système affiche uniquement les règlements éligibles non encore remis.
Le montant total du bordereau est calculé automatiquement. Comptage du nombre de chèques et effets avec vérification des montants pour éviter toute erreur de saisie.
Imprimez des bordereaux conformes aux normes bancaires avec détail de chaque règlement, totaux et références. Format adapté pour accompagner votre remise physique.
Suivez l'état de chaque bordereau : en préparation, remis en banque, encaissé. Le système met à jour automatiquement le statut des règlements associés pour une traçabilité parfaite.
Consultez l'historique de toutes vos rémises avec dates, montants et détail des règlements inclus. Recherchez facilement un bordereau spécifique par numéro ou période.
Détection des anomalies : chèques en doublon, montants incohérents, dates aberrantes. Le système vous alerte avant validation pour éviter les erreurs de remise.
Accédez à la liste des chèques et effets en attente de remise. Cochez ceux que vous souhaitez remettre à la banque. Le système calcule automatiquement le total au fur et à mesure.
Contrôlez le récapitulatif du bordereau avec le nombre de pièces et le montant total. Ajoutez éventuellement une référence ou un commentaire. Validez pour créer le bordereau définitif.
Imprimez le bordereau pour l'accompagner lors de votre remise physique à la banque. Une fois la remise effectuée, marquez le bordereau comme remis. Le système met à jour les statuts automatiquement.
Créez vos bordereaux en quelques clics au lieu de les remplir manuellement. La totalisation automatique élimine les erreurs de calcul et accélère le processus.
Les contrôles automatiques détectent les anomalies avant impression. Plus de risque d'oùbli ou de doublon dans vos rémises bancaires.
Visualisez en temps réel l'état de vos rémises et anticipez vos encaissements. L'historique complet facilite le rapprochement bancaire et les prévisions de trésorerie.
Tous les bordereaux sont archivés avec leur détail complet. Retrouvez instantanément n'importe quelle remise pour vos contrôles ou audits.