Générez et gérez vos lettres de change rélevées. Émission de fichiers bancaires, suivi d'acceptation, échéancier et remise en banque automatisée.
Le module LCR d’Untod automatise la gestion de vos lettres de change relevées, de leur création jusqu’à leur encaissement. Générez les LCR directement depuis vos factures, émettez les fichiers bancaires au format standard et suivez l’acceptation par vos clients.
L’échéancier intégré vous offre une visibilité complète sur vos encaissements à venir. Le système vous alerte sur les acceptations manquantes et génère automatiquement les relances nécessaires. Une fois acceptées, les LCR peuvent être remises en banque par lots avec génération du fichier d’escompte ou d’encaissement.
Créez vos LCR directement depuis les factures clients. Le système pré-remplit automatiquement toutes les informations nécessaires : montant, échéance, coordonnées bancaires du client.
Émettez des fichiers au format CFONB ou SEPA LCR compatibles avec toutes les banques. Transmission directe à votre établissement bancaire pour traitement automatisé des LCR.
Suivez l'état de chaque LCR : émise, envoyée au client, acceptée, refusée. Le système vous alerte sur les acceptations manquantes pour relancer rapidement vos clients.
Visualisez toutes vos LCR à échoir avec dates, montants et statuts. Anticipez vos encaissements et identifiez rapidement les effets arrivant à échéance ou en retard.
Configurez des relances automatiques pour les clients n'ayant pas accepté leurs LCR. Envoi par email avec modèles personnalisables selon le délai écoulé depuis l'émission.
Groupez vos LCR acceptées pour remise à l'escompte ou à l'encaissement. Génération du fichier de remise et suivi de l'encaissement effectif par la banque.
Depuis une facture client, créez la LCR correspondante. Le système pré-remplit automatiquement le montant, la date d'échéance et les coordonnées bancaires. Vérifiez et validez.
Émettez le fichier bancaire au format CFONB ou SEPA et transmettez-le à votre banque. La LCR est envoyée au client pour acceptation. Le système suit le statut en temps réel.
Une fois acceptée par le client, marquez la LCR comme acceptée dans le système. En cas de non-acceptation, des relances automatiques sont envoyées selon votre paramétrage.
À l'échéance, remettez les LCR acceptées à votre banque pour encaissement. Le système génère le fichier de remise et suit l'encaissement effectif sur votre compte.
Sécurisez vos encaissements avec les LCR acceptées par vos clients. Possibilité d'escompte pour encaissement anticipé et amélioration de votre trésorerie.
De la génération à l'encaissement, tout est automatisé. Les fichiers bancaires sont générés automatiquement et les relances partent sans intervention manuelle.
L'échéancier détaillé vous donne une vision claire de tous vos encaissements à venir. Anticipez vos besoins de trésorerie et planifiez vos investissements.
Les fichiers générés respectent les normes CFONB et SEPA. Compatibilité garantie avec tous les établissements bancaires français et européens.