Enregistrez et suivez toutes vos entrées et sorties de caisse. Catégories de mouvements, clôture journalière, fond de caisse et impression du journal de caisse.
Le module de gestion des mouvements de caisse Untod vous permet d’enregistrer rapidement toutes les opérations en espèces : ventes comptant, dépenses, approvisionnements, retraits. Chaque mouvement est catégorisé pour faciliter le suivi et l’analyse de vos flux de trésorerie espèces.
Le système calcule automatiquement le solde de caisse en temps réel et vous permet d’effectuer une clôture journalière avec comptage physique. En cas d’écart entre le solde théorique et le comptage réel, l’écart est enregistré et justifié. Imprimez le journal de caisse pour vos contrôles internes ou audits comptables.
Enregistrez toutes vos opérations : ventes comptant (entrées), achats en espèces, frais divers, approvisionnements de fond de caisse, retraits (sorties). Saisie rapide et intuitive.
Classez vos mouvements par catégories personnalisables : ventes, achats, frais de déplacement, fournitures, etc. Facilite le suivi et l'analyse par type de dépense ou recette.
Clôturez votre caisse chaque jour avec comptage physique des espèces. Le système compare le solde théorique au comptage réel et enregistre les écarts éventuels avec justification.
Définissez un fond de caisse permanent et suivez son évolution. Le système vous alerte quand le solde devient insuffisant et facilite les opérations d'approvisionnement.
Rapprochez vos mouvements de caisse avec vos ventes et achats enregistrés dans l'ERP. Détection automatique des écarts et anomalies pour un contrôle rigoureux.
Imprimez le journal de caisse par période avec détail de tous les mouvements, totaux par catégorie et soldes. Format conforme pour vos obligations comptables et audits.
Tout au long de la journée, enregistrez chaque entrée ou sortie d'espèces avec sa catégorie, montant et commentaire. Le solde de caisse est mis à jour en temps réel.
Le tableau de bord affiche le solde théorique de caisse actualise instantanément. Visualisez l'historique des mouvements de la journée avec totaux par catégorie.
En fin de journée, comptez physiquement les espèces en caisse. Saisissez le montant compté et comparez-le au solde théorique. Justifiez les écarts éventuels.
Générez et imprimez le journal de caisse de la journée ou d'une période donnée. Archivez le document pour vos contrôles internes et obligations comptables.
La clôture journalière obligatoire avec comptage physique garantit un contrôle strict de votre caisse. Détection immédiate des écarts et anomalies.
Visualisez instantanément le solde de caisse et l'historique des mouvements. Anticipez les besoins d'approvisionnement et optimisez votre fond de caisse.
Analysez vos flux de trésorerie espèces par catégorie de mouvement. Identifiez les postes de dépenses importants et optimisez votre gestion.
Le journal de caisse généré est conforme aux normes comptables. Archive automatique pour vos contrôles, audits et obligations légales.